Apa yang menarik pedagang komoditas pasar derivatif?

derivatif yang diperdagangkan di bursa pasar yang platform virtual yang kontrak tertentu diperdagangkan - berjangka dan opsi. Alat ini juga disebut turunan, atau turunan, karena mereka berasal dari aset tertentu.

Misalnya, di pasar saham diperdagangkan saham perusahaan tertentu, dan pada futures - berjangka dan opsi pada saham tersebut. Derivatif memiliki jangka waktu tertentu kinerja. Dan itulah mengapa pasar di mana mereka diperdagangkan, disebut mendesak. Dalam hal perdagangan di pasar berjangka untuk waktu yang lama di depan klasik, karena derivatif memiliki keuntungan signifikan atas saham.

Pengaruh "Leverage"

Derivatif - kontrak dengan pembayaran ditangguhkan. Hari ini untuk membeli futures, tidak perlu membayar biaya penuh. Ketika membuka posisi di pasar hanya akun blok trader sejumlah - garansi dukungan. Ukurannya tergantung pada alat dan situasi pasar saat ini, tetapi biasanya terus dalam 5-20% dari nilai kontrak. Ternyata seorang pedagang dapat menangani jumlah yang beberapa kali lebih besar dari dana sendiri. Itu adalah untuk perdagangan dengan "bahu". Sebagai contoh, pasar derivatif dari Bursa Efek Moskow memungkinkan untuk perdagangan derivatif pada blue chips dengan "bahu" 1: 7. Kontrak pada indeks RTS diperdagangkan dengan maksimal "bahu" 01:10 dan kontrak pada pasangan mata uang - 01:14.

Fasilitas kredit ini ada di pasar saham, tetapi ia menyadari dengan mengorbankan dana yang dipinjam. Oleh karena itu, broker menetapkan kondisi sendiri. Dengan demikian, ukuran "bahu," sebagai suatu peraturan, tidak melebihi 1: 2, dan untuk penyediaan kredit tersebut akan dikenakan biaya. Sebuah pasar maju memungkinkan pedagang untuk menggunakan lebih "maksimal" gratis.

Berbagai macam alat

ditambah derivatif global pasar lain - berbagai macam alat yang tersedia untuk perdagangan. Sebagai aset yang mendasari berjangka dan opsi dapat bertindak sebagai sekuritas, pasangan mata uang, indeks saham, suku bunga, indikator volatilitas (tingkat perubahan harga aset), barang - logam, energi, produk pertanian. Dan perdagangan mereka tidak berarti bahwa pasokan aset, seperti minyak, biji-bijian atau mata uang. Pedagang dapat membuka posisi untuk mendapatkan keuntungan (kerugian atau keuntungan) dan sampai dengan tanggal untuk pelaksanaan kontrak untuk melakukan transaksi terbalik.

Derivatif pasar bursa Moskow menawarkan pedagang lebih dari 60 alat untuk perdagangan. Namun, kebanyakan dari mereka namun tidak berputar dengan baik. Tapi derivatif di Rusia memiliki sejarah yang sangat singkat, dan mungkin "zaman keemasan" mereka belum datang. Namun, sekarang pasar Rusia berjangka dan opsi pada arus kas hampir 2 kali lebih tinggi dari pasar saham.

komisi rendah

Biaya kecil - fitur lain yang membedakan pasar derivatif. Pertukaran dan broker mengenakan biaya tetap untuk setiap kontrak dibeli atau dijual. Pertama dari semua itu adalah penting bagi para pedagang terlibat dalam berbagai transaksi selama sesi perdagangan. Dalam menerapkan strategi ini pada pembayaran saham komisi untuk mengambil bagian terbesar dari keuntungan. Atau secara signifikan meningkatkan kerugian. Padahal di banyak pasar untuk transaksi derivatif yang dilakukan di dalam, mengatur berkurang pertukaran dan broker komisi tersebut.

membatasi kerugian

Di penawar tempat-pasar membatasi ukuran risiko transaksi, mengekspos stop order. Namun, karena "selip" selama pergerakan harga yang kuat, serta untuk alasan teknis, kinerja mereka tidak dapat dijamin 100%. Banyak pedagang tahu berapa banyak dapat mengambil "berhenti" waktu diam. Pada pasar saat berjangka yang sama memungkinkan untuk sepenuhnya menjamin terhadap masalah tersebut. Untuk tujuan ini, menggunakan pilihan, sering dalam hubungannya dengan atau posisi futures dalam aset. Berdasarkan kontrak opsi spesifik dari pembeli yang tidak bisa kehilangan lebih dari jumlah yang dibayar untuk itu. Hal ini memungkinkan untuk strategi biaya dengan tingkat yang telah ditentukan dan potensi kerugian pertumbuhan laba.

Kemampuan untuk mendapatkan dalam situasi apapun

Seperti yang Anda tahu, ketika perdagangan saham dapat membuat keuntungan hanya pada harga bergerak dalam arah yang menguntungkan. Dalam hal ini, pedagang tidak hanya harus menebak di mana pasar akan pergi, tapi menunggu gerakan yang kuat. Tapi pasar berjangka memungkinkan untuk membangun strategi yang memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap situasi pasar. Sebagai contoh, bahwa mereka dapat menghasilkan pendapatan dengan perubahan yang kuat dalam harga aset dasar tanpa arah. strategi tersebut diterapkan dalam mengantisipasi rilis berita resonansi, publikasi laporan dari emiten dan dalam kasus lain. Atau, sebaliknya, Anda bisa mendapatkan pada kenyataan bahwa harga suatu aset untuk waktu yang lama hampir berdiri masih. Anda bisa bertaruh meningkat atau jatuh bukan perusahaan tertentu, dan seluruh pasar. Atau membuat arbitrase antara harga suatu aset di pasar saham dan futures pada itu - pada futures. Selain itu, pembukaan di posisi derivatif, posisi yang berlawanan dalam underlying asset, Anda dapat melindungi mereka dari risiko (hedge) dengan harapan negatif. Berjangka dan opsi memungkinkan untuk membangun sejumlah strategi yang berbeda.

Dengan operasi yang tepat dengan derivatif pedagang peluang besar untuk memperoleh dan melindungi aset mereka. Namun, kita tidak boleh lupa tentang risiko tinggi yang ditimbulkan oleh derivatif di gunakan dipikirkan mereka. Secara khusus ini berlaku untuk operasi spekulatif. Memang, berkat efek "Leverage" berulang kali meningkatkan tidak hanya keuntungan, tetapi juga kerugian. Oleh karena itu, pasar berjangka sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dan modal.