Sampel dari perintah pembayaran. Mengisi perintah pembayaran pajak

Bentuk perintah pembayaran disetujui oleh Peraturan Bank Central №383-P. Dokumen ini tersedia untuk pemilik uang di transfer mereka ke penerima. Pelaksanaan pelaksanaannya dalam masa hukum atau periode yang lebih singkat. pemrosesan order cepat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak pada layanan akun atau praktek bisnis yang berlaku dalam praktek lembaga keuangan. Pertimbangkan perintah pembayaran sampel lanjut rinci.

dokumen fungsi

Tujuan dari perintah pembayaran mungkin berbeda. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk mentransfer dana:

• Untuk pekerjaan yang dilakukan, produk yang dipasok, layanan yang diberikan.
• Anggaran dari semua tingkatan dan dana di luar anggaran.
• Untuk kembali atau fasilitas pinjaman (kredit) / deposito dan biaya bunga di atasnya.
• Dalam tujuan lain yang ditetapkan dalam kontrak atau hukum.

Sampel dari perintah pembayaran juga dapat digunakan untuk mentransfer uang muka jasa, barang, atau pekerjaan untuk transfer berkala dana.

Urutan umum

perintah pembayaran bentuk (OKUD 0.401.060) diterima oleh bank, terlepas dari ketersediaan dana di rekening klien. Eksekutif yang bertanggung jawab (pegawai bank) memeriksa validitas dokumen. Semua menerima salinan, kecuali yang terakhir, dalam "untuk melakukan. Untuk bank" menunjukkan tanggal ketika dokumen datang ke lembaga keuangan. Dalam bentuk terakhir di "Catatan dari bank" dicap, tanggal penerimaan pemain dan tanda tangannya. Salinan ini dikembalikan kepada pelanggan dan berfungsi sebagai konfirmasi penerimaan pesanan untuk mentransfer dana.

Sedikit atau tidak ada uang di rekening

Jika jumlah pada p / s klien tidak cukup, dan dalam perjanjian dengan bank tidak diatur hal pembayaran dokumen penyelesaian lebih dari dana yang tersedia pada a / c, semua selesai perintah pembayaran sampel yang tersisa dari artis, ditambahkan dalam file untuk off-balance sheet cq. №90902. Di sisi depan di bagian kanan atas pada semua salinan tanda dimasukkan dalam bentuk apapun dari tindakan ini dengan indikasi tanggal nya. Pelaksanaan perintah dalam hal ini dilakukan setidaknya dalam rangka penerimaan dana, yang didirikan oleh undang-undang.

pembayaran parsial

Jika pembayaran parsial dilakukan perintah, pengungsi di file, bank menggunakan urutan f. 0401066. Cara di mana itu dibuat dan dilaksanakan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk bentuk dokumentasi desain. Dalam menyusun urutan di kolom "Catatan dari bank" dicap lembaga keuangan, tanggal, tanda tangan artis. Salinan pertama harus disertifikasi oleh petugas mengawasi.

rekaman

Dalam hal pembayaran sebagian dari urutan pada dokumen di bagian kanan atas adalah tanda yang sesuai. Rekam pembayaran (nomor urut, tanggal dan ketertiban jumlah, jumlah, dan sisanya dari tanda tangan) dilakukan oleh karyawan bank (eksekutif yang bertanggung jawab) pada sisi sebaliknya. Ketika perintah pembayaran penuh untuk semua salinan dalam "Pelepasan rekening kartu" menunjukkan tanggal di mana pembatalan dilakukan. Jika pembayaran parsial menempatkan angka ketika pembayaran terakhir dilakukan.

Cara mengisi perintah pembayaran

Mari kita mempertimbangkan struktur dokumen. syarat wajib dari perintah pembayaran:

1. Nama. Hal ini dimasukkan ke dalam kotak 1.
2. Jumlah 401.060 OKUD OK 011-93. Dia ditunjukkan pada kolom kedua.
3. jumlah perintah pembayaran. Ini meletakkan di sejumlah bidang 3. menempatkan angka. Jika terdiri dari lebih dari tiga digit, maka transfer uang melalui perintah pembayaran sampel sistem Central diidentifikasi oleh 3 digit terakhir, yang harus berbeda dari "000".
4. Tanggal. Hal ini dimasukkan ke dalam kotak 4. Ini adalah nomor, tahun dan bulan. Rincian ini dari perintah pembayaran dapat ditandai dengan angka saja, atau nomor dan tahun - dalam angka dan bulan - dalam kata-kata.

Lihat terjemahan

Dengan diperkenalkannya dalam perhitungan teknologi komputer adalah perubahan perintah pembayaran. Misalnya, sebelumnya dalam dokumen yang diserahkan di kantor Bank Sentral untuk pelaksanaan telegraf dan biaya pos cara, dicap, masing-masing, "CW" atau "mail". Bila menggunakan formulir elektronik perhitungan meletakkan "elektron". Dalam kasus lain, bidang 5 tidak diisi.

jumlah

Dalam 6 itu ditunjukkan dengan huruf kapital kata-kata dari awal baris. sum yang ditunjukkan dalam rubel. Hal ini tidak diizinkan singkatan "p.", "Gosok.". Kata dieja benar. Penny angka menunjukkan. Kata ini juga tidak berkurang. Jika sen dalam jumlah tidak, mereka tidak bisa menulis sama sekali, dan setelah "RUR" menempatkan "=". Dalam 7 angka ditempatkan. Dalam hal ini, jumlah RUR sen dipisahkan "-". Seperti dalam kasus sebelumnya, jika nomor tersebut adalah bilangan bulat, maka penny dapat dihilangkan dengan menempatkan tanda yang sama "=".

manajer

Dalam 8 menunjukkan nama uang pembayar. Selain itu menuliskan nomor rekening pribadi, nama dan lokasi (untuk pendek) yang melayani lembaga keuangan, cabang, jika pembayaran dilakukan melalui rekening yang dibuka di bagian Bank (unit-nya). Di lapangan menyebutkan jumlah 9 l / s, dibentuk sesuai dengan RAS di Bank Sentral dan lembaga kredit yang beroperasi di Federasi Rusia. Informasi ini dapat diabaikan jika lembaga keuangan atau cabang bertindak sebagai pembayar a.

Bank

Dalam 10 Inscribe nama dan tempat lokasi organisasi kredit (cabang) kantor atau Bank Sentral, yang BIC ditunjukkan pada butir 11. Jika pembayar pendukung lembaga keuangan, yang hadir dalam nama kolom 8, itu kembali masuk di BIC Bank baris 10. bidang 11 menunjukkan menurut "Handbook of Russia BIC". Sejalan 12, masukkan nomor rekening yang melayani lembaga keuangan pembayar. Masukan koresponden nomor. rekening (sub-rekening), yang terbuka untuk pendirian Bank Sentral. Bidang ini tidak bisa diisi, jika klien pembayar bertindak, yang bukan merupakan lembaga kredit atau afiliasinya.

penerima

Bidang 13 menunjukkan nama dan lokasi dari lembaga keuangan, cabang atau Bank Sentral lembaga, BIC yang dimasukkan dalam garis 14. Jika perusahaan kartu kredit bertindak sebagai penerima (unit-nya), yang merupakan nama yang diberikan untuk p. 16, judul yang cocok ke dalam kolom 13 lagi. Dalam 14 put BIC organisasi perbankan penerima sesuai dengan "Handbook." Baris 15 menunjukkan koresponden nomor. account, membuka sebuah perusahaan keuangan (cabang) di Bank Sentral. Jika klien penerima bertindak, yang bukan merupakan lembaga kredit, lapangan tidak diisi. Baris 16 menentukan nama subjek, yang ditujukan kepada terjemahan. Jika pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan pihak ketiga, menunjukkan jumlah l / s.

bidang 18-24

Dalam "Jenis operasi" akan menunjukkan kode sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku di Bank Sentral atau lembaga kredit di wilayah Federasi Rusia. Line "Masa Pembayaran" 19 tidak akan selesai sebelum instruksi dari Bank Sentral. Bidang 21 menunjukkan urutan terjemahan berarti sesuai dengan hukum. string ini tidak dapat diisi dalam kasus yang ditetapkan oleh peraturan dokumen Bank Sentral. Dalam 22 tidak cocok dengan pedoman Bank Sentral. Cadangan baris 23 diisi dalam hal sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bank Sentral. Di lapangan 24 menunjukkan nama produk, jasa, dieksekusi karya. Pada baris yang sama tanggal dan jumlah kontrak, dokumen pengiriman masuk. Pajak berdiri sendiri atau merupakan acuan untuk fakta bahwa ia akan dikenakan biaya. lapangan juga dapat ditentukan dan informasi yang diperlukan lainnya, termasuk saat pembayaran di bawah kontrak.

Tanda tangan dan cap

Dalam 43 pembayar menempatkan cap (jika tersedia) pada model, organisasi perbankan menyatakan, cabang atau agen dari Bank Sentral. On line 44 wakil dari orang (atau klien) tanda-tanda. -45 Lapangan Stamp (Stamps) perusahaan kredit (cabang) kantor atau Bank Sentral, tanggal dan ditandatangani oleh seniman (petugas yang bertanggung jawab).

Informasi tentang pengakuan / pembatalan

Baris 62 menunjukkan jumlah yang perintah pembayaran diterima oleh bank pembayar. Informasi yang dimasukkan dengan cara yang ditentukan untuk bidang "Date". Garis bilangan 71 ditempatkan, ketika diimplementasikan akun debit. Menghitung diisi oleh aturan disediakan untuk "date". Baris 60-61 diletakkan INN pengirim dan penerima dana, masing-masing.

Baru perintah pembayaran

Revisi dokumen akuntansi diperkenalkan pada tahun 2014. Mereka berhubungan untuk menentukan rincian tentang transfer pajak penghasilan pribadi, jumlah premi STS UTII di FFOMS, FSS. FIU. Mengisi pembayaran tugas pajak dilakukan sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh Departemen Keuangan Order. Nilai field 104 cocok menjadi CSC. Kolom 105 menunjukkan kode OKTMO OKATO sebagai gantinya. Ukurannya - 8 karakter (untuk Departemen Pertahanan atau daerah mezhnaselennyh) atau 11 (untuk pemukiman).

Ketika mengisi pesanan pembayaran pajak dilakukan di atas kertas, sejalan 6 menunjukkan jumlah kata-kata. Dalam dokumen elektronik hanya dihitung angka. Pada kolom 21 ditempatkan 5. Dalam 24 memasukkan informasi mengenai transfer dana ke dana di luar anggaran dan anggaran. Misalnya, Anda dapat menentukan nama disingkat, nomor registrasi dari pembentukan. Ketika daftar pajak tertentu dapat menuliskan namanya dan menunjuk periode yang ia dibayar. Jumlah total karakter tidak boleh melebihi 210. Pastikan untuk menentukan bulan dengan pembayaran premi asuransi yang mereka terdaftar. Jika Anda tidak, maka dengan adanya tunggakan Dana akan mengirimkan jumlah ini untuk membayar.