Laporan kasir

Arus kas organisasi harus selalu dicatat dan didaftarkan dengan benar. Laporan kasir terdiri dikirim ke departemen akuntansi. Beberapa organisasi lebih memilih untuk mempercayai semua kepala perhitungan akuntan, laporan kasir sehingga ada tepat itu. disiplin kas memerlukan pendaftaran yang tepat dari semua dokumen dan perhitungan.

Laporan kasir dihasilkan setiap gerakan dalam kas: pembayaran gaji, pembayaran perjalanan, pembayaran tagihan, dll Laporan dan isi buku kas lepas harus identik. untuk merekam program sering berisi otomatis dihasilkan selama bentuk entri data. Dalam laporan akuntansi kasir operator manual baik salinan lepas. Dalam membuat informasi memastikan memasuki nomor dokumen, jumlah transaksi, nama, tanggal operasi. Diterapkan semua dokumen yang menunjukkan pergerakan uang. Ketika mengeluarkan laporan yang melekat order cash (P № KO-2). Pada masuk berarti diterapkan perintah kas tunai (P № KO-1). gaji penerbitan lampiran tetap Payroll (P № T-53).

Laporan kasir diinginkan untuk mempertahankan log yang terpisah atau dalam sebuah folder. Informasi ditambahkan dalam urutan kronologis. Setiap akhir periode (tahun, bulan, kuartal) kemudian dicacah daftar, dijahit dan ditandatangani. Menunjukkan jumlah lembar, termasuk Semua pernyataan, sertifikat, waran.

Laporan kasir - "cermin" dari lepas, tetapi dengan lebih dalam, informasi diperpanjang. Pada catatan, menempatkan kasir tanda tangannya di kasir - direktur (kepala) atau Chief Accountant.

Kasir harus membentuk melaporkan CM F-6, dengan arah dari counter kasir, jumlah pendapatan per shift (hari kerja).

Seperti harus diselesaikan dengan referensi, melaporkan kasir operator? Pertama, tentukan rincian:

1) nama;

2) nomor identifikasi (TIN);

3) nama lokasi dari unit struktural;

4) cash register (model nomor (pendaftaran, pabrik)).

Berikutnya, tentukan program yang menghubungkan kasir dengan komputer (jika tersedia). nomor seri sertifikat harus sesuai dengan nomor Z-laporan.

Kolom pertama dari nomor mendaftar Z-laporan (pada akhir pergeseran atau hari kerja). Ketika menghapus beberapa Z-laporan per hari (atau per shift), rekaman dibuat dalam rangka.

Pada kolom kedua meletakkan sejumlah departemen, dll - bagian. Grafik keempat dibiarkan kosong. Grafik kelima harus mencerminkan pembacaan cash counter (meringkas), keenam - indikasi pada akhir shift (hari kerja).

Rekam di kolom ketujuh dari jumlah, yang mencerminkan counter (rubel, penny). Angka ini harus sesuai dengan perbedaan grafik 6 dan 5. Ini termasuk pengembalian uang (cek error), ditunjukkan secara terpisah di kolom kedelapan (strip dimasukkan dengan tidak adanya pengembalian).

kolom kesembilan dan kesepuluh disediakan untuk nama-nama kepala departemen dan tanda tangannya. Jika negara tidak kasir, tanda tangan harus menyampaikan hasil penyalur kasir.

Kolom "Total" harus duplikat dimaksud dalam kolom ketujuh dan kedelapan informasi. Selanjutnya ditunjukkan (hanya dalam kata-kata) jumlah aktual hasil (merupakan selisih dari indeks dari kolom ketujuh dan kedelapan). Setelah sertifikat tersebut harus dimasukkan dalam data kas surat perintah (kredit), yang dikeluarkan pada hari pengiriman pendapatan produk (nomor, tanggal). Kemudian tentukan bank mengeluarkan nomor resi (setelah mengambil uang).

FAQ F CM-6 diperlukan untuk menjamin kepala tanda tangan, kepala kasir dan dukungan pelanggan.

Layanan perusahaan Bank dapat setiap waktu check akuntansi kas, menuntut untuk memeriksa dokumen. Bank disediakan buku kas dengan laporan kasir.