Operasi konversi - ini ... Jenis operasi konversi. transaksi konversi

transaksi konversi - transaksi yang dilakukan oleh peserta dalam pasar valuta asing untuk pertukaran mata uang satu negara ke mata uang lain. Namun, volume mereka ditentukan di muka sebagai hidangan dengan pembayaran komisi setelah waktu tertentu. Jika kita mempertimbangkan konsep dari sudut pandang hukum, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi konversi - pembelian mata uang transaksi dan penjualan. Dalam rangka untuk label itu, pemanfaatan berkelanjutan jangka berbahasa Inggris Forex atau FX, yang merupakan singkatan dari kata-kata Foreign Exchange Operasi - "transaksi valuta asing".

operasi konversi berbeda dari tradisional kredit deposit yang dijalankan pada titik yang tepat waktu tertentu. Transaksi jenis kedua memiliki durasi waktu yang berbeda dan urgensi.

Jenis operasi konversi

Operasi ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

• spot saat ini atau transaksi;
• transaksi yang mendesak atau maju.

transaksi spot akun (spot) untuk volume terbesar di pasar. praktek internasional menyediakan bahwa tanggal pelaksanaannya - hari kerja kedua setelah. Kondisi ini cocok untuk peserta dari transaksi, sebagai dalam waktu tertentu, Anda dapat melakukan pendaftaran dokumen pembayaran dan pengolahan dokumentasi yang tersedia. Tempat, yang didefinisikan untuk nilai tukar dengan harga saat ini, pasar spot (pasar spot).

Operasi konversi ke depan (forward) meliputi:

• depan (depan);
• futures (berjangka);
• Pilihan (opsi);
• swap (swap).

Transaksi ini juga dapat ditemukan dengan nama "turunan" (derivatif). Mereka khusus diciptakan untuk bisnis yang nyata. Hal ini disebabkan fakta bahwa mereka memungkinkan di masa depan untuk mengurangi perubahan kutipan di pasar mata uang internasional. Bagi mereka yang ingin membuat menggunakan Internet pada "Forex", instrumen keuangan memiliki sedikit atau tidak ada nilai. Dalam hal ini, mereka harus dipertimbangkan untuk memahami konsep operasi konversi dan jenis mereka.

pasar spot dan peserta

Pasar spot adalah pasar pengiriman ekspres mata uang. Peserta utama adalah bank, pertukaran mata uang, yang dilakukan di pasar spot dengan mitra kami:

• perusahaan dengan klien secara langsung;
• dengan komersial-jenis bank di pasar antar bank;
• dengan bank dan pelanggan melalui broker;
• dengan bank sentral negara.

Pasar spot dapat dilayani oleh permintaan individu dan perusahaan perdagangan spekulatif dan lembaga keuangan.

aturan tempat-pasar

Aturan pasar tidak tetap dalam konvensi internasional, tetapi mereka mematuhi semua peserta transaksi secara wajib. Ini termasuk:

• pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya dua bisnis hari perbankan, dan pada jumlah mata uang yang disepakati tanpa selanjutnya mendirikan suku bunga;
• sering Penawaran dilaksanakan atas dasar jenis perdagangan komputer, yang menyediakan konfirmasi pada hari kerja berikutnya melalui pemberitahuan elektronik;
• Tentu saja harus diikuti tanpa gagal.

Alat utama yang disebut transfer elektronik pasar spot dilakukan melalui saluran SWIFT (SWIFT) sistem.

Tujuan melakukan operasi pertukaran "spot"

Pada transaksi jenis ini menyumbang sekitar 40 persen dari volume perdagangan FOREX. Tujuan utama mereka adalah:

• Menanggapi permintaan dari jenis konversi pelanggan lembaga keuangan;

• dukungan likuiditas bagi bank yang melaksanakan pertukaran mata uang dari satu ke yang lain dengan bantuan dana sendiri;

• Akhirnya, transaksi valuta asing spekulatif;

• kemungkinan pengecualian memiliki saldo rekening uncoated, yang terbuat mata uang regulasi posisi;

• pengurangan surplus dalam mata uang yang sama, serta kompensasi untuk kebutuhan lainnya.

kontrak forward

Operasi konversi ke depan - itu murah untuk pertukaran mata uang pada nilai tukar yang telah disetujui sebelumnya. Tanggal nilai dalam kasus ini ditunda untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

kontrak forward yang paling berguna dalam hal bahwa perusahaan domestik memiliki rencana untuk membeli barang-barang luar negeri untuk dolar AS. Namun, dia mungkin tidak memiliki jumlah yang diperlukan dana untuk operasi pada saat penandatanganan kontrak, tetapi mengharapkan mereka tiba. Dalam situasi ini, masuk akal untuk menggunakan kontrak forward untuk pembelian jumlah yang diperlukan mata uang dari tanggal penilaian yang relevan pada kutipan kompetitif bagi perusahaan. Perwujudan ini cocok ketika menunggu perubahan dalam kursus tidak menguntungkan bagi sisinya.

kontrak berjangka bisa mendapatkan keuntungan dan meminimalkan risiko, tetapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan hilangnya keuntungan. Pada contoh perusahaan dalam negeri, ini berarti bahwa mata uang akan ada lagi, tapi agak kurang. Dengan demikian, perusahaan dapat membayar barang kurang jumlah dalam rubel.

Berjangka dan opsi

transaksi konversi Futures - transaksi yang memiliki jumlah ukuran tetap dari mata uang dan persyaratan standar nilai. Dengan demikian, kontrak tersebut dapat dijual sebagai sekuritas. Untuk perdagangan di futures pasar. Durasi rata-rata pengobatan konversi operasi ini bisa disebut tiga bulan.

Pilihan mirip dengan futures, tetapi kewajiban partai yang jauh melemah. Dari transaksi tersebut dapat berhenti berlangganan setiap saat, jika perlu. Dalam hal ini, perjanjian ini diperdagangkan di pasar opsi yang dirancang secara individual.

Swap dan fitur mereka

Swap adalah transaksi mata uang konversi yang melibatkan kesepakatan yang ditujukan untuk pembelian dan penjualan jumlah yang ditetapkan mata uang. Komitmen dalam hal ini cukup kebalikan dari transaksi setelah waktu tertentu. Cukup sering, mereka adalah operasi konversi bank dan organisasi. Mereka tidak menerapkan standar yang berlaku umum, sehingga tidak ada pasar yang terpisah untuk mereka. Di antara semua instrumen keuangan mereka memiliki nilai terendah.

transaksi konversi

transaksi konversi memerlukan beberapa pelatihan, khususnya untuk meminimalkan risiko. Sebuah waktu pengiriman kecil dari mata uang asing tidak mengurangi risiko, yang counterparty untuk transaksi. Hal ini karena tingkat dapat berubah dalam waktu singkat.

Transaksi Teknologi terdiri dari beberapa tahap. Pertama menganalisa keadaan pasar valuta asing, dan mengidentifikasi tren dalam tingkat pergerakan mata uang tertentu. Selain itu, tahap persiapan yang diperlukan untuk memeriksa alasan untuk perubahan mereka. Berdasarkan informasi yang diperoleh Dealer dapat memperhitungkan posisi devisa, yang tersedia untuk mereka. Dengan demikian, tingkat bertekad mata uang nasional terhadap mata uang asing dengan menggunakan teknologi komputer.

operasi konversi dari bank memerlukan pembatasan risiko potensial. Untuk alasan ini, operasi harus dilakukan dengan mitra yang dapat dipercaya. analisis yang dilakukan akan bekerja ke arah transaksi valuta asing. Dengan demikian, posisi panjang atau pendek dalam mata uang tertentu yang digunakan selama transaksi.

Di bank-bank besar transaksi konversi pada rekening nasabah yang dibuat berkat kelompok khusus ekonom dan analis. Dealer memperhitungkan informasi mereka sendiri, dan memilih arah komisi dari transaksi valuta asing. bank-bank kecil memiliki spesialis ini dan fungsi mereka dilakukan oleh dealer.

Ketika melakukan konversi mata uang asing transaksi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, oleh karena itu perlu untuk memeriksa secara rinci masing-masing spesies mereka.